Vannak esetek, amikor nagyon nehéz megfejteni azt az utat, amelyen a kriptovalutákba történő befektetéseink járnak. Nos... Miért hazudjunk nekünk, nehezebb, mint hétfő reggel kikelni az ágyból dolgozni. A befektetések világa kemény diónak tűnhet, még inkább, ha ehhez hozzávesszük a piac véletlenszerűségét, a kriptopiac volatilitását és furcsaságait is. Igen, a ritkaságok alatt olyan eseményeket értünk, amelyek látszólag a véletlen következményei, de nem azok. Tehát ma a 3 furcsaságával fogunk foglalkozni kriptovaluta piac és hogyan tudjuk ezeket kihasználni kereskedési tréningünkhöz.
Mik a piac furcsaságai?路♀️
A piaci furcsaságok olyan események, amelyek a pénzügyi piacok normális működése szempontjából teljesen véletlenszerűnek tűnhetnek, mintha fekete hattyúról lenne szó. Általában minden befektető észrevétlen marad, máskor könnyen kiugranak ránk, de nem találunk benne logikát. Ezek az események gyakran trükközhetnek velünk, mert nem tudjuk irányítani a helyzetet, akár egy rosszul elhelyezett stoploss, egy limitált vételi megbízás miatt, amelyet néhány tizeddel nem adtak meg, vagy ha az ár megfordul, miután közel vagyunk vegyen fel profitrendelést. A többi furcsaság könnyebben látható és kezelhető, lássuk, melyek azok:
API hibák.
Az első furcsaság, amit a mai kereskedési tréningen megtanítunk, az API-hibák. Nagyon durván fogalmazva a forrás (tőzsde) és az általunk használt diagramplatform (Tradingview, Metatrader stb...) közötti adatszolgáltatás technikai hibáinak tekinthetők. Általában akkor láthatók a diagramon, ha egy gyertyát látunk hosszú felfelé vagy lefelé irányuló kanóccal, szinte hangerő nélkül. Különféle típusú API-hibák léteznek, amelyek lehetnek valósak vagy manipuláltak:
1. Flash összeomlás.
A tőzsdei pánik és a nagy lefelé irányuló nyomás okozta rövid időn belüli árzuhanásnak nevezik. Általában amikor ez az esemény megtörténik, a botok elkezdik a stoploss megbízásokat söpörni, ami hatalmas áresést okoz. Ezek nagy hangerővel láthatók a grafikonon, és általában függőleges esésről van szó.
Példa a Dow Jones Industrial Indexben (DJI) bekövetkezett flash-összeomlásra. Forrás: Rankia.
Kövér ujj.
Emberi tévedésnek nevezett művelet, ahogyan az angol neve is jelzi, emberi hiba olyan művelet végrehajtása során, amelyben a nagy tőkével rendelkező befektetők hibáznak, amikor felfelé vagy lefelé irányítják működésüket. Ezek a hibák jelentős áremelkedéshez vagy -csökkenéshez vezetnek. Nagy hangerővel értékelik őket.
A Barclays kövér ujja, ami miatt a cég 4 milliárdot veszített. Forrás: Bloomberg.
Manipulált API hiba.狼
Ebben az esetben a grafikonon szándékosan elkövetett hibák általában rejtett üzenetek, amelyeket nagybefektetők (bálnák vagy cápák) küldenek a piac jövőbeli irányának manipulálására. Ezek akkor láthatók, ha egy jelentős kanócú gyertyát látunk, és a gyertya térfogata majdnem nulla. Általában a 15 perces időkereten és az olyan tőzsdéken, mint a Kraken vagy a Bitfinex, EUR-paritáson láthatók a legjobban.
API hiba az ETH/USDT párban a Bitstamp cserén. Forrás: Tradingview.
Hogyan használjuk ki ezt a ritkaságot?路♂️
Az API meghibásodások kihasználásához elegendő megvizsgálni, hogy megfelel-e az előző bekezdésekben áttekintett jellemzőknek. Szem előtt kell tartanunk, hogy első pillantásra nem kell minden API-hibának lennie. Javaslatként érdemes a 15 perces időkereteket megvizsgálni olyan tőzsdéken, mint a Kraken vagy a Bitfinex, az euróval egyenlő arányban. Ennek az az oka, hogy az erős kezek általában kifejezetten ezen a két börzén hagynak ilyen jeleket, bár másokon is megtalálhatók.
API-hiba a Bitcoin határidős ügyleteiben a Binance-on, 26. augusztus 2021. Forrás: Tradingview.
Az API-hibák időzítése változhat, mivel egy API-hiba percek alatt bezárható, vagy akár örökké is tarthat. Ritkaság, hogy jól tudjuk azonosítani, egyértelmű célt ad, ha élni akarunk ezzel a lehetőséggel, de ne feledjük, hogy az időzítés változhat, és nem is teljesülhet...
Határidős szakadékok.️
A második piaci furcsaság, amelyet ezen a kereskedési tréningen tanítani fogunk, a határidős rés. Ez a ritkaság azon alapul, hogy piaci rések figyelhetők meg két gyertya között egy diagramon belül, amikor nem volt kereskedés közöttük. Konkrétan a hiányosságokról fogunk beszélni CME BTC határidős ügyletek. Amikor a piac pénteken este tizenegykor bezár, és vasárnap délelőtt tizenkettőkor újra kinyílik, a Bitcoin valós idejű árfolyamának spot ingadozása miatt rés keletkezik. Vasárnapi nyitáskor rés marad a pénteki záróár és a Bitcoin azonnali ára között, amikor a határidős ügyletek nyitnak. Ez a lyuk vagy rés általában az idő nagy részében zárva van, bár néhány nyitva maradhat. Ez egy olyan jelenség, amely különböző eszközosztályokban, például indexekben vagy részvényekben fordul elő.
Hogyan használjuk ki ezt a piaci ritkaságot?
Az alábbi grafikonon részben láthatjuk a határidős rés működtetésének magyarázatát. Ebben az esetben egy rést fogunk feltárni, amely a közelmúltban zárult be a CME (Chicago Mercantile Exchange) Bitcoin határidős ügyleteiben:
- Látjuk, hogyan zár a határidős piac pénteken este tizenegy órakor. A hétvégén továbbra is nyitva marad a kriptovaluta azonnali piaca, így az árfolyam továbbra is a pénteki záróárhoz képest felfelé vagy lefelé ingadozik.
- Vasárnap délelőtt tizenkettőkor újraindul a Bitcoin határidős kereskedése. Ebben a példában láthatjuk, hogyan nyitott bearish réssel, vagyis a Bitcoin árfolyama lejjebb nyitott a pénteki záróárához képest.
- Most van az, amikor figyelmesnek kell lennünk; Megvárjuk, amíg az ár megközelíti a rés alját, és felállítjuk a vételi megbízásunkat (vagy eladási, ha bullish gap), várjuk a megerősítést és természetesen a stop loss megbízásunkat a szintek szerint.
- Végül felállítjuk a profitszerzési sorrendünket, aktívan irányítva pozíciónkat.
Példa befektetési műveletekre Bitcoin határidős résekben. Forrás: Tradingview.
Zöld szombatok, piros vasárnapok.
Igen, ez a piaci furcsaság úgy hangzik, mint egy Telepizza promóció, de inkább a kriptopiac promóciója. Ennek a kereskedési formációnak ez az utolsó furcsasága a hétvégi esés napjától függő emelkedések és esések statisztikai számításán alapul, arra a következtetésre jutottunk, hogy nagy valószínűséggel a szombatok általában bullish napok, a vasárnapok pedig általában bullish napok. bearish napok. Ez a tanulmány matematikai statisztikákon alapul, mivel ezek bármelyike megbukhat. A mi szempontunkból az lehet az oka, hogy a hét folyamán más piacokon mozgó pénz (legyen az forex, nyersanyagok, indexek vagy mások) a kriptovaluta piacra kerül, és másnap, amikor a visszatérésre készülnek. saját piacaikra, a kriptovaluta piac hirtelen deflálódik.
Hogyan használhatjuk ki ezt a piaci ritkaságot?
Az egyszerű (de nem a leghatékonyabb) módja annak, hogy kihasználjuk ezt a furcsaságot, az, hogy szombat elején nyitunk egy vételi pozíciót, nyilvánvalóan a belépési szintnek megfelelő stop loss megbízással. Ezután aktívan kezelnünk kell azt a pozíciót, ahol a Tradingview-ban elérhető Alerts eszközzel figyelmesek lehetünk az általunk beállított mozgásokra. A vasárnapi esések kihasználása érdekében ugyanazt az eljárást fogjuk követni, de fordítva; Vasárnap elején rövidzárlatot nyitunk, és ugyanúgy aktív kezelést végzünk, riasztási szinteket állítunk be. Emlékezzünk ismét arra, hogy ez a ritkaság valószínűségi tanulmányon alapul, ezért meg kell vizsgálnunk a piaci kontextust, mielőtt belevágnánk egy ilyen típusú ritkaságba.
Példa a bullish szombatra és a bearish vasárnapra a Bitcoinban. Forrás: Tradingview.
A piaci furcsaságokról szóló kereskedési tréning következtetései.
Amint azt a piaci furcsaságokról szóló kereskedési tréning során tanultuk, nincsenek abszolút igazságok. Igaz, hogy az általunk bemutatott furcsaságok némelyike, például a határidős rés, nagyobb sikerarányt mutat, mint a másik kettő. De ahogy ismételjük, nem biztosítanak bennünket a szóban forgó eszköz közeljövőjéről, ezért ezeket a ritka működési stratégiákat kombinálnunk kell más mutatókkal és releváns információkkal, hogy a grill hússal kerüljünk piacra anélkül, hogy hozzájutnánk. leégett. a steak, vagy inkább a számlánk…